Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 62,398 | 32,868 |
| コール・ローン | 281,821 | 398,509 |
| 親投資信託受益証券 | 1,646,010,813 | 1,144,692,038 |
| 未収入金 | 14,228,033 | 7,549,702 |
| 流動資産計 | 1,660,583,065 | 1,152,673,117 |
| 資産の部合計 | 1,660,583,065 | 1,152,673,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,387,271 | 7,796,061 |
| 未払受託者報酬 | 556,737 | 400,084 |
| 未払委託者報酬 | 12,991,617 | 9,336,278 |
| その他未払費用 | 64,912 | 46,622 |
| 流動負債計 | 28,000,537 | 17,579,045 |
| 負債の部合計 | 28,000,537 | 17,579,045 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 789,452,718 | 527,088,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 843,129,810 | 608,005,674 |
| （分配準備積立金） | 223,252,878 | 176,323,187 |
| 元本等合計 | 1,632,582,528 | 1,135,094,072 |
| 純資産の部合計 | 1,632,582,528 | 1,135,094,072 |
| 負債・純資産合計 | 1,660,583,065 | 1,152,673,117 |
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