Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月11日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 32,868 | 17,611 |
| コール・ローン | 398,509 | 393,516 |
| 親投資信託受益証券 | 1,144,692,038 | 1,008,541,905 |
| 未収入金 | 7,549,702 | 434,782 |
| 流動資産計 | 1,152,673,117 | 1,009,387,814 |
| 資産の部合計 | 1,152,673,117 | 1,009,387,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,796,061 | 658,204 |
| 未払受託者報酬 | 400,084 | 311,619 |
| 未払委託者報酬 | 9,336,278 | 7,272,182 |
| その他未払費用 | 46,622 | 20,690 |
| 流動負債計 | 17,579,045 | 8,262,695 |
| 負債の部合計 | 17,579,045 | 8,262,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 527,088,398 | 415,642,725 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 608,005,674 | 585,482,394 |
| （分配準備積立金） | 176,323,187 | 187,736,467 |
| 元本等合計 | 1,135,094,072 | 1,001,125,119 |
| 純資産の部合計 | 1,135,094,072 | 1,001,125,119 |
| 負債・純資産合計 | 1,152,673,117 | 1,009,387,814 |
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