有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/20-2024/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	42,082,459	38,111,224
第3期	64,451,659	43,684,033
第4期	55,616,761	46,529,644
第5期	371,624,068	172,642,608
第6期	1,256,945,948	327,788,230
第7期	1,395,277,958	877,042,221
第8期	620,684,627	1,009,594,038
第9期	145,437,346	607,904,215
第10期	129,747,060	212,388,712
第11期	31,543,637	293,907,957

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	3,536,097,200	39.38
	シンガポール	2,254,877,500	25.11
	オーストラリア	1,691,812,903	18.84
	香港	681,533,429	7.59
	インド	340,934,670	3.80
	ニュージーランド	42,974,662	0.48
	小計	8,548,230,364	95.20
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	430,865,830	4.80
合計(純資産総額)		8,979,096,194	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
香港	投資証券	LINK REIT	931,000	701.73	653,314,354	732.04	681,533,429	7.59
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	179,400	3,517.75	631,084,332	3,547.37	636,397,980	7.09
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	2,705	135,200.00	365,716,000	131,800.00	356,519,000	3.97
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,450	151,300.00	370,685,000	142,900.00	350,105,000	3.90
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,090,000	327.72	357,216,762	321.03	349,926,624	3.90
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,424,544	240.93	343,210,200	239.66	341,406,927	3.80
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,042,796	160.52	327,903,076	162.75	332,457,286	3.70
シンガポール	投資証券	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	3,283,300	83.50	274,145,864	87.78	288,204,626	3.21
日本	投資証券	GLP投資法人	2,150	135,233.87	290,752,814	132,700.00	285,305,000	3.18
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,121	58,000.00	239,018,000	62,100.00	255,914,100	2.85
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	425	592,000.00	251,600,000	571,000.00	242,675,000	2.70
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	151,200	1,566.85	236,906,979	1,591.53	240,638,973	2.68
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	670	332,000.00	222,440,000	324,000.00	217,080,000	2.42
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	680	314,000.00	213,520,000	302,500.00	205,700,000	2.29
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	833	268,100.00	223,327,300	246,200.00	205,084,600	2.28
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	860	235,200.00	202,272,000	235,500.00	202,530,000	2.26
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	2,063	101,300.00	208,981,900	96,600.00	199,285,800	2.22
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	545,000	365.30	199,089,045	362.34	197,474,809	2.20
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	885,500	222.14	196,707,183	217.21	192,335,913	2.14
シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,150,000	164.98	189,721,940	167.21	192,285,750	2.14
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,182	155,400.00	183,682,800	153,600.00	181,555,200	2.02
インド	投資証券	EMBASSY OFFICE PARKS REIT	270,000	668.15	180,400,041	666.22	179,878,320	2.00
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	648,000	284.25	184,193,028	276.45	179,136,748	2.00
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	728,000	249.69	181,776,358	244.12	177,718,850	1.98
シンガポール	投資証券	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,321,000	130.42	172,284,687	130.42	172,284,687	1.92
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	325,300	520.51	169,323,405	522.28	169,898,237	1.89
インド	投資証券	NEXUS SELECT TRUST	650,000	237.83	154,587,420	247.78	161,056,350	1.79
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	1,027	154,600.00	158,774,200	151,200.00	155,282,400	1.73
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,445	102,100.00	147,534,500	97,100.00	140,309,500	1.56
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	511,250	266.41	136,203,799	260.84	133,354,347	1.49

ロ 種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	95.20
合 計	95.20

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。