有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/17)

(4)【設定及び解約の実績】
Jリート・アジアミックス・オープン(資産成長型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第3期	64,451,659	43,684,033
第4期	55,616,761	46,529,644
第5期	371,624,068	172,642,608
第6期	1,256,945,948	327,788,230
第7期	1,395,277,958	877,042,221
第8期	620,684,627	1,009,594,038
第9期	145,437,346	607,904,215
第10期	129,747,060	212,388,712
第11期	31,543,637	293,907,957
第12期	24,257,246	135,702,919

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	3,262,846,800	47.69
	シンガポール	1,620,499,742	23.68
	オーストラリア	1,265,384,678	18.49
	香港	369,717,475	5.40
	インド	101,672,301	1.49
	マレーシア	31,259,731	0.46
	小計	6,651,380,727	97.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	190,724,245	2.79
合計(純資産総額)		6,842,104,972	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	11,532,270	△0.17

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2025年9月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	154,900	3,366.44	521,461,106	3,235.26	501,142,471	7.32
シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,503,022	267.57	402,156,983	262.95	395,223,242	5.78
香港	投資証券	LINK REIT	481,000	799.63	384,623,954	768.64	369,717,475	5.40
シンガポール	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	921,000	326.38	300,599,571	320.62	295,288,625	4.32
日本	投資証券	GLP投資法人	2,050	136,105.41	279,016,095	136,500.00	279,825,000	4.09
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	1,813	114,800.00	208,132,400	113,700.00	206,138,100	3.01
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	1,157	170,200.00	196,921,400	168,500.00	194,954,500	2.85
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,210	163,300.00	197,593,000	160,400.00	194,084,000	2.84
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	505	374,515.16	189,130,157	365,000.00	184,325,000	2.69
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	447,000	409.18	182,903,549	401.35	179,403,003	2.62
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,285	137,100.00	176,173,500	134,600.00	172,961,000	2.53
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	1,590	110,531.40	175,744,921	107,400.00	170,766,000	2.50
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	995	169,000.00	168,155,000	166,100.00	165,269,500	2.42
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	929	168,391.52	156,435,721	169,500.00	157,465,500	2.30
シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	543,250	272.18	147,861,133	269.87	146,608,072	2.14
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	65,200	2,276.39	148,420,836	2,217.21	144,561,994	2.11
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	1,000	142,700.00	142,700,000	139,500.00	139,500,000	2.04
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	230,300	624.31	143,779,132	598.11	137,744,249	2.01
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	922,796	145.35	134,130,552	144.16	133,032,578	1.94
シンガポール	投資証券	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	785,000	163.77	128,559,911	163.77	128,558,351	1.88
日本	投資証券	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,178	108,166.65	127,420,317	108,100.00	127,341,800	1.86
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	992	130,400.00	129,356,800	124,500.00	123,504,000	1.81
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	670	181,400.00	121,538,000	179,400.00	120,198,000	1.76
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	940	128,300.00	120,602,000	126,000.00	118,440,000	1.73
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	225,000	533.50	120,037,612	520.77	117,174,330	1.71
日本	投資証券	日本リート投資法人	1,190	99,100.00	117,929,000	96,800.00	115,192,000	1.68
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	850	131,170.84	111,495,211	132,000.00	112,200,000	1.64
シンガポール	投資証券	KEPPEL DC REIT	380,723	274.49	104,502,904	274.49	104,502,904	1.53
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	1,236	75,769.63	93,651,257	75,800.00	93,688,800	1.37
シンガポール	投資証券	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,235,000	73.70	91,025,389	71.50	88,308,181	1.29

ロ 種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.21
合 計	97.21

②投資不動産物件
Jリート・アジアミックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・アジアミックス・マザーファンド

2025年9月30日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	シンガポール・ドル	売建	100,000.00	11,528,100	11,532,270	△0.17

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。