三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月30日 至 2014年4月28日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,278,792 |
| 受取利息 | 430 |
| 有価証券売買等損益 | -386,961 |
| 営業収益合計 | 892,261 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 12,580 |
| 委託者報酬 | 398,022 |
| その他費用 | 2,462 |
| 営業費用合計 | 413,064 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 479,197 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 479,197 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 479,197 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -5,226 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,341 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,136 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,843 |
| 分配金 | 538,375 |
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