三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,119,598 |
| 投資証券 | 84,493,019 |
| 親投資信託受益証券 | 50,020 |
| 流動資産計 | 85,662,637 |
| 資産の部合計 | 85,662,637 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 170,751 |
| 未払受託者報酬 | 2,580 |
| 未払委託者報酬 | 81,666 |
| その他未払費用 | 508 |
| 流動負債計 | 255,505 |
| 負債の部合計 | 255,505 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 85,375,791 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,341 |
| 元本等合計 | 85,407,132 |
| 純資産の部合計 | 85,407,132 |
| 負債・純資産合計 | 85,662,637 |
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