三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,119,598 | 20,484,411 |
| 投資証券 | 84,493,019 | 975,561,281 |
| 親投資信託受益証券 | 50,020 | 50,045 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 85,662,637 | 996,095,748 |
| 資産の部合計 | 85,662,637 | 996,095,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,751 | 2,015,207 |
| 未払受託者報酬 | 2,580 | 26,720 |
| 未払委託者報酬 | 81,666 | 846,062 |
| その他未払費用 | 508 | 5,333 |
| 流動負債計 | 255,505 | 2,893,322 |
| 負債の部合計 | 255,505 | 2,893,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,375,791 | 1,007,603,737 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,341 | -14,401,311 |
| 元本等合計 | 85,407,132 | 993,202,426 |
| 純資産の部合計 | 85,407,132 | 993,202,426 |
| 負債・純資産合計 | 85,662,637 | 996,095,748 |
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