三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,484,267 | 16,072,779 |
| 投資証券 | 815,821,384 | 541,437,338 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,050 |
| 未収入金 | 24,070,000 | 9,290,000 |
| 未収利息 | 6 | 4 |
| 流動資産計 | 863,425,707 | 566,850,171 |
| 資産の部合計 | 863,425,707 | 566,850,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,690,537 | 1,159,549 |
| 未払解約金 | 23,175,302 | 7,064,219 |
| 未払受託者報酬 | 25,537 | 14,332 |
| 未払委託者報酬 | 808,653 | 453,852 |
| その他未払費用 | 5,099 | 2,858 |
| 流動負債計 | 25,705,128 | 8,694,810 |
| 負債の部合計 | 25,705,128 | 8,694,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 845,268,901 | 579,774,705 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,548,322 | -21,619,344 |
| 元本等合計 | 837,720,579 | 558,155,361 |
| 純資産の部合計 | 837,720,579 | 558,155,361 |
| 負債・純資産合計 | 863,425,707 | 566,850,171 |
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