三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 9,109,416 |
| コール・ローン | 16,072,779 | － |
| 投資証券 | 541,437,338 | 385,995,887 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,060 |
| 未収入金 | 9,290,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 566,850,171 | 400,155,363 |
| 資産の部合計 | 566,850,171 | 400,155,363 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,159,549 | 835,029 |
| 未払受託者報酬 | 14,332 | 10,325 |
| 未払解約金 | 7,064,219 | 4,952,306 |
| 未払委託者報酬 | 453,852 | 326,982 |
| その他未払費用 | 2,858 | 2,262 |
| 流動負債計 | 8,694,810 | 6,126,904 |
| 負債の部合計 | 8,694,810 | 6,126,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 579,774,705 | 417,514,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,619,344 | -23,486,360 |
| 元本等合計 | 558,155,361 | 394,028,459 |
| 純資産の部合計 | 558,155,361 | 394,028,459 |
| 負債・純資産合計 | 566,850,171 | 400,155,363 |
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