有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
- 【提出】
- 2017年1月26日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 9,109,416 | 7,177,263 |
投資証券 | 385,995,887 | 302,155,956 |
親投資信託受益証券 | 50,060 | 50,050 |
未収入金 | 5,000,000 | - |
流動資産計 | 400,155,363 | 309,383,269 |
資産の部合計 | 400,155,363 | 309,383,269 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 835,029 | 651,270 |
未払受託者報酬 | 10,325 | 8,258 |
未払解約金 | 4,952,306 | - |
未払委託者報酬 | 326,982 | 261,488 |
その他未払費用 | 2,262 | 1,876 |
流動負債計 | 6,126,904 | 922,892 |
負債の部合計 | 6,126,904 | 922,892 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 417,514,819 | 325,635,195 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | -23,486,360 | -17,174,818 |
元本等合計 | 394,028,459 | 308,460,377 |
純資産の部合計 | 394,028,459 | 308,460,377 |
負債・純資産合計 | 400,155,363 | 309,383,269 |