三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月26日 | 2016年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,109,416 | 7,177,263 |
| 投資証券 | 385,995,887 | 302,155,956 |
| 親投資信託受益証券 | 50,060 | 50,050 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 流動資産計 | 400,155,363 | 309,383,269 |
| 資産の部合計 | 400,155,363 | 309,383,269 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 835,029 | 651,270 |
| 未払受託者報酬 | 10,325 | 8,258 |
| 未払解約金 | 4,952,306 | － |
| 未払委託者報酬 | 326,982 | 261,488 |
| その他未払費用 | 2,262 | 1,876 |
| 流動負債計 | 6,126,904 | 922,892 |
| 負債の部合計 | 6,126,904 | 922,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 417,514,819 | 325,635,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,486,360 | -17,174,818 |
| 元本等合計 | 394,028,459 | 308,460,377 |
| 純資産の部合計 | 394,028,459 | 308,460,377 |
| 負債・純資産合計 | 400,155,363 | 309,383,269 |
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