三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,177,263 | 9,488,778 |
| 投資証券 | 302,155,956 | 359,323,493 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,020 |
| 流動資産計 | 309,383,269 | 368,862,291 |
| 資産の部合計 | 309,383,269 | 368,862,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 651,270 | 778,721 |
| 未払受託者報酬 | 8,258 | 9,683 |
| 未払委託者報酬 | 261,488 | 306,621 |
| その他未払費用 | 1,876 | 2,221 |
| 流動負債計 | 922,892 | 1,097,246 |
| 負債の部合計 | 922,892 | 1,097,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,635,195 | 389,360,937 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,174,818 | -21,595,892 |
| 元本等合計 | 308,460,377 | 367,765,045 |
| 純資産の部合計 | 308,460,377 | 367,765,045 |
| 負債・純資産合計 | 309,383,269 | 368,862,291 |
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