三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,488,778 | － |
| コール・ローン | － | 12,431,966 |
| 投資証券 | 359,323,493 | 321,939,636 |
| 親投資信託受益証券 | 50,020 | 160,011 |
| 未収入金 | － | 9,500,000 |
| 流動資産計 | 368,862,291 | 344,031,613 |
| 資産の部合計 | 368,862,291 | 344,031,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 778,721 | 701,884 |
| 未払解約金 | － | 14,171,414 |
| 未払受託者報酬 | 9,683 | 9,135 |
| 未払委託者報酬 | 306,621 | 289,228 |
| 未払利息 | － | 36 |
| その他未払費用 | 2,221 | 1,907 |
| 流動負債計 | 1,097,246 | 15,173,604 |
| 負債の部合計 | 1,097,246 | 15,173,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 389,360,937 | 350,942,305 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,595,892 | -22,084,296 |
| 元本等合計 | 367,765,045 | 328,858,009 |
| 純資産の部合計 | 367,765,045 | 328,858,009 |
| 負債・純資産合計 | 368,862,291 | 344,031,613 |
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