三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 4,249,170 |
| コール・ローン | 12,431,966 | － |
| 投資証券 | 321,939,636 | 173,143,765 |
| 親投資信託受益証券 | 160,011 | 159,931 |
| 未収入金 | 9,500,000 | 5,500,000 |
| 流動資産計 | 344,031,613 | 183,052,866 |
| 資産の部合計 | 344,031,613 | 183,052,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 701,884 | 385,648 |
| 未払解約金 | 14,171,414 | 3,604,758 |
| 未払受託者報酬 | 9,135 | 5,122 |
| 未払委託者報酬 | 289,228 | 162,362 |
| 未払利息 | 36 | － |
| その他未払費用 | 1,907 | 1,284 |
| 流動負債計 | 15,173,604 | 4,159,174 |
| 負債の部合計 | 15,173,604 | 4,159,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 350,942,305 | 192,824,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,084,296 | -13,930,484 |
| 元本等合計 | 328,858,009 | 178,893,692 |
| 純資産の部合計 | 328,858,009 | 178,893,692 |
| 負債・純資産合計 | 344,031,613 | 183,052,866 |
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