三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,249,170 | － |
| コール・ローン | － | 3,201,353 |
| 投資証券 | 173,143,765 | 122,260,358 |
| 親投資信託受益証券 | 159,931 | 159,883 |
| 未収入金 | 5,500,000 | － |
| 流動資産計 | 183,052,866 | 125,621,594 |
| 資産の部合計 | 183,052,866 | 125,621,594 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 385,648 | 273,339 |
| 未払解約金 | 3,604,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,122 | 3,355 |
| 未払委託者報酬 | 162,362 | 105,971 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 1,284 | 679 |
| 流動負債計 | 4,159,174 | 383,353 |
| 負債の部合計 | 4,159,174 | 383,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,824,176 | 136,669,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,930,484 | -11,431,648 |
| 元本等合計 | 178,893,692 | 125,238,241 |
| 純資産の部合計 | 178,893,692 | 125,238,241 |
| 負債・純資産合計 | 183,052,866 | 125,621,594 |
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