負債純資産
個別
- 2017年4月26日
- 3億6886万
- 2017年10月26日 -6.73%
- 3億4403万
個別
- 2017年4月26日
- 4億8136万
- 2017年10月26日 -9.54%
- 4億3546万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2018/01/23 9:20
(2)中間損益計算書(単位:千円) 純資産合計 36,519,754 負債純資産合計 47,726,688
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2018/01/23 9:20
注記表(平成29年 4月26日現在) (平成29年10月26日現在) 純資産合計 10,682,618 11,829,573 負債純資産合計 10,682,680 11,829,636
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