三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,038,699 | 2,688,629 |
| 投資証券 | 102,383,984 | 98,194,040 |
| 親投資信託受益証券 | 159,836 | 159,772 |
| 流動資産計 | 110,582,519 | 101,042,441 |
| 資産の部合計 | 110,582,519 | 101,042,441 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 244,589 | 230,164 |
| 未払受託者報酬 | 3,035 | 2,913 |
| 未払委託者報酬 | 96,012 | 92,265 |
| 未払利息 | 23 | 6 |
| その他未払費用 | 691 | 582 |
| 流動負債計 | 344,350 | 325,930 |
| 負債の部合計 | 344,350 | 325,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,294,686 | 115,082,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,056,517 | -14,365,813 |
| 元本等合計 | 110,238,169 | 100,716,511 |
| 純資産の部合計 | 110,238,169 | 100,716,511 |
| 負債・純資産合計 | 110,582,519 | 101,042,441 |
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