三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,688,629 | 1,308,850 |
| 投資証券 | 98,194,040 | 61,028,810 |
| 親投資信託受益証券 | 159,772 | 159,692 |
| 流動資産計 | 101,042,441 | 62,497,352 |
| 資産の部合計 | 101,042,441 | 62,497,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,164 | 159,425 |
| 未払受託者報酬 | 2,913 | 1,886 |
| 未払委託者報酬 | 92,265 | 59,683 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| その他未払費用 | 582 | 399 |
| 流動負債計 | 325,930 | 221,396 |
| 負債の部合計 | 325,930 | 221,396 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,082,324 | 79,712,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,365,813 | -17,436,896 |
| 元本等合計 | 100,716,511 | 62,275,956 |
| 純資産の部合計 | 100,716,511 | 62,275,956 |
| 負債・純資産合計 | 101,042,441 | 62,497,352 |
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