三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,612,605 | 1,855,845 |
| 投資証券 | 61,761,712 | 62,101,008 |
| 親投資信託受益証券 | 159,628 | 159,596 |
| 流動資産計 | 63,533,945 | 64,116,449 |
| 資産の部合計 | 63,533,945 | 64,116,449 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,194 | 148,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,599 | 1,796 |
| 未払委託者報酬 | 50,741 | 56,778 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 312 | 346 |
| 流動負債計 | 203,850 | 207,402 |
| 負債の部合計 | 203,850 | 207,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,597,018 | 74,238,634 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,266,923 | -10,329,587 |
| 元本等合計 | 63,330,095 | 63,909,047 |
| 純資産の部合計 | 63,330,095 | 63,909,047 |
| 負債・純資産合計 | 63,533,945 | 64,116,449 |
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