三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,855,845 | 1,474,094 |
| 投資証券 | 62,101,008 | 56,278,867 |
| 親投資信託受益証券 | 159,596 | 159,532 |
| 流動資産計 | 64,116,449 | 57,912,493 |
| 資産の部合計 | 64,116,449 | 57,912,493 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 148,477 | 133,932 |
| 未払受託者報酬 | 1,796 | 1,508 |
| 未払委託者報酬 | 56,778 | 48,014 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 346 | 294 |
| 流動負債計 | 207,402 | 183,748 |
| 負債の部合計 | 207,402 | 183,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,238,634 | 66,966,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,329,587 | -9,237,580 |
| （分配準備積立金） | 2,048,736 | 1,992,393 |
| 元本等合計 | 63,909,047 | 57,728,745 |
| 純資産の部合計 | 63,909,047 | 57,728,745 |
| 負債・純資産合計 | 64,116,449 | 57,912,493 |
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