三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型、三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月26日 | 2022年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,474,094 | 1,318,241 |
| 投資証券 | 56,278,867 | 51,687,235 |
| 親投資信託受益証券 | 159,532 | 159,468 |
| 流動資産計 | 57,912,493 | 53,164,944 |
| 資産の部合計 | 57,912,493 | 53,164,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,932 | 125,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,508 | 1,387 |
| 未払委託者報酬 | 48,014 | 44,044 |
| その他未払費用 | 294 | 265 |
| 流動負債計 | 183,748 | 171,213 |
| 負債の部合計 | 183,748 | 171,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,966,325 | 62,758,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,237,580 | -9,765,221 |
| （分配準備積立金） | 1,992,393 | 1,967,498 |
| 元本等合計 | 57,728,745 | 52,993,731 |
| 純資産の部合計 | 57,728,745 | 52,993,731 |
| 負債・純資産合計 | 57,912,493 | 53,164,944 |
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