有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 特定1期 自 平成25年10月30日 至 平成26年 4月28日 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,278,792 |
| 受取利息 | 430 |
| 有価証券売買等損益 | △386,961 |
| 営業収益合計 | 892,261 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 12,580 |
| 委託者報酬 | 398,022 |
| その他費用 | 2,462 |
| 営業費用合計 | 413,064 |
| 営業利益 | 479,197 |
| 経常利益 | 479,197 |
| 当期純利益 | 479,197 |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △5,226 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | ― |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,136 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,136 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,843 |
| 分配金 | 538,375 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,341 |
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