有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定4期自平成27年 4月28日至平成27年10月26日	特定5期自平成27年10月27日至平成28年 4月26日
営業収益
受取配当金	13,412,153	8,361,071
受取利息	1,099	337
有価証券売買等損益	△21,984,046	△11,711,441
営業収益合計	△8,570,794	△3,350,033
営業費用
受託者報酬	119,712	72,023
委託者報酬	3,790,966	2,280,751
その他費用	23,886	14,553
営業費用合計	3,934,564	2,367,327
営業利益又は営業損失(△)	△12,505,358	△5,717,360
経常利益又は経常損失(△)	△12,505,358	△5,717,360
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,505,358	△5,717,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△706,095	△276,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,548,322	△21,619,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,803,204	9,832,728
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,803,204	9,832,728
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,267,450	722,102
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,267,450	722,102
分配金	8,807,513	5,536,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,619,344	△23,486,360