みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 21,346,404 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,435,296 |
| 未収利息 | 29 |
| 流動資産計 | 1,839,781,729 |
| 資産の部合計 | 1,839,781,729 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 393,850 |
| 未払委託者報酬 | 9,452,264 |
| その他未払費用 | 39,328 |
| 流動負債計 | 9,885,442 |
| 負債の部合計 | 9,885,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,724,518,978 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,377,309 |
| 元本等合計 | 1,829,896,287 |
| 純資産の部合計 | 1,829,896,287 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,781,729 |
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