みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 10:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月20日 | 2015年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,346,404 | 76,744,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,435,296 | 2,824,811,083 |
| 未収利息 | 29 | 63 |
| 流動資産計 | 1,839,781,729 | 2,901,555,730 |
| 資産の部合計 | 1,839,781,729 | 2,901,555,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,023,094 |
| 未払受託者報酬 | 393,850 | 746,734 |
| 未払委託者報酬 | 9,452,264 | 17,921,509 |
| その他未払費用 | 39,328 | 74,619 |
| 流動負債計 | 9,885,442 | 19,765,956 |
| 負債の部合計 | 9,885,442 | 19,765,956 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,724,518,978 | 2,800,356,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,377,309 | 81,432,911 |
| （分配準備積立金） | 64,306,164 | 147,335,267 |
| 元本等合計 | 1,829,896,287 | 2,881,789,774 |
| 純資産の部合計 | 1,829,896,287 | 2,881,789,774 |
| 負債・純資産合計 | 1,839,781,729 | 2,901,555,730 |
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