有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月21日-平成26年10月20日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,941,041,635 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 765,657 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,940,275,978 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 1,784,440,342 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.0873 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 255,952,779,206 |
| Ⅱ 負債総額(円) | ― |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 255,952,779,206 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 91,136,193,817 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 2.8085 |
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