有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月21日-平成27年10月20日)
みずほ豪ドル債券ファンド(年1回決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,853,082,822 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,985,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,851,096,928 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,795,392,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0199 | 円 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 222,268,780,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 685,707,811 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 221,583,072,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 83,121,790,474 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6658 | 円 |
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