パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,638,812 | 91,845,696 |
| コール・ローン | 151,166,291 | 143,671,197 |
| その他有価証券 | 6,965,272,065 | 6,677,994,109 |
| 派生商品評価勘定 | 29,487,656 | － |
| 未収入金 | － | 733,859 |
| 未収利息 | 93,041,191 | 208,725,032 |
| 前払費用 | 149,324,886 | 15,482,432 |
| その他未収収益 | － | 1,772,382 |
| 流動資産計 | 7,470,930,901 | 7,140,224,707 |
| 資産の部合計 | 7,470,930,901 | 7,140,224,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 12,539,341 | 78,467,215 |
| 未払収益分配金 | 46,921,316 | 54,223,204 |
| 未払解約金 | 5,146,412 | 1,010,088 |
| 未払受託者報酬 | 688,032 | 573,369 |
| 未払委託者報酬 | 29,814,478 | 24,845,419 |
| 流動負債計 | 95,109,579 | 159,119,295 |
| 負債の部合計 | 95,109,579 | 159,119,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,218,664,010 | 6,777,900,619 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 157,157,312 | 203,204,793 |
| 元本等合計 | 7,375,821,322 | 6,981,105,412 |
| 純資産の部合計 | 7,375,821,322 | 6,981,105,412 |
| 負債・純資産合計 | 7,470,930,901 | 7,140,224,707 |
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