パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月16日 | 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 91,845,696 | 185,102 |
| コール・ローン | 143,671,197 | 353,910,897 |
| その他有価証券 | 6,677,994,109 | 5,748,586,967 |
| 派生商品評価勘定 | － | 256,380,281 |
| 未収入金 | 733,859 | － |
| 未収利息 | 208,725,032 | 225,593,025 |
| 前払費用 | 15,482,432 | － |
| その他未収収益 | 1,772,382 | 5,323,613 |
| 流動資産計 | 7,140,224,707 | 6,589,979,885 |
| 資産の部合計 | 7,140,224,707 | 6,589,979,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 78,467,215 | － |
| 未払金 | － | 468,296 |
| 未払収益分配金 | 54,223,204 | 50,564,386 |
| 未払解約金 | 1,010,088 | 2,023,899 |
| 未払受託者報酬 | 573,369 | 526,339 |
| 未払委託者報酬 | 24,845,419 | 22,807,153 |
| 流動負債計 | 159,119,295 | 76,390,073 |
| 負債の部合計 | 159,119,295 | 76,390,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,777,900,619 | 6,320,548,289 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,204,793 | 193,041,523 |
| 元本等合計 | 6,981,105,412 | 6,513,589,812 |
| 純資産の部合計 | 6,981,105,412 | 6,513,589,812 |
| 負債・純資産合計 | 7,140,224,707 | 6,589,979,885 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
