パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月16日 | 自 2014年9月17日 至 2015年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 236,875,381 | 203,776,687 |
| 有価証券売買等損益 | -9,692,089 | -51,233,322 |
| 為替差損益 | -10,243,906 | -3,905,501 |
| その他収益 | 3,145,399 | 3,551,231 |
| 営業収益合計 | 220,084,785 | 152,189,095 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,166,229 | 1,082,973 |
| 委託者報酬 | 50,536,589 | 46,928,781 |
| その他費用 | 364,768 | 400,396 |
| 営業費用合計 | 52,067,586 | 48,412,150 |
| 全事業営業利益 | 168,017,199 | 103,776,945 |
| 当期経常利益 | 168,017,199 | 103,776,945 |
| 当年度純利益 | 168,017,199 | 103,776,945 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 203,204,793 | 193,041,523 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,967,469 | 10,883,345 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,967,469 | 10,883,345 |
| 分配金 | 110,002,249 | 103,056,870 |
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