パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 185,102 | 213,655 |
| コール・ローン | 353,910,897 | 105,456,390 |
| その他有価証券 | 5,748,586,967 | 5,688,269,647 |
| 派生商品評価勘定 | 256,380,281 | 13,251,840 |
| 未収利息 | 225,593,025 | 168,752,470 |
| 前払費用 | － | 907,244 |
| その他未収収益 | 5,323,613 | 1,674,646 |
| 流動資産計 | 6,589,979,885 | 5,978,525,892 |
| 資産の部合計 | 6,589,979,885 | 5,978,525,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,492,480 |
| 未払金 | 468,296 | － |
| 未払収益分配金 | 50,564,386 | 46,477,718 |
| 未払解約金 | 2,023,899 | 5,977,964 |
| 未払受託者報酬 | 526,339 | 484,386 |
| 未払委託者報酬 | 22,807,153 | 20,989,292 |
| 流動負債計 | 76,390,073 | 77,421,840 |
| 負債の部合計 | 76,390,073 | 77,421,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,320,548,289 | 5,809,714,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,041,523 | 91,389,184 |
| 元本等合計 | 6,513,589,812 | 5,901,104,052 |
| 純資産の部合計 | 6,513,589,812 | 5,901,104,052 |
| 負債・純資産合計 | 6,589,979,885 | 5,978,525,892 |
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