パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月15日 | 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 213,655 | 915,003,508 |
| 金銭信託 | － | 579,573,067 |
| コール・ローン | 105,456,390 | － |
| その他有価証券 | 5,688,269,647 | 4,367,892,280 |
| 派生商品評価勘定 | 13,251,840 | 1,105,104 |
| 未収利息 | 168,752,470 | 162,679,316 |
| 前払費用 | 907,244 | 1,534,373 |
| その他未収収益 | 1,674,646 | 4,715,456 |
| 流動資産計 | 5,978,525,892 | 6,032,503,104 |
| 資産の部合計 | 5,978,525,892 | 6,032,503,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,492,480 | 158,378,591 |
| 未払金 | － | 381,156,300 |
| 未払収益分配金 | 46,477,718 | 43,393,386 |
| 未払解約金 | 5,977,964 | 54,712,582 |
| 未払受託者報酬 | 484,386 | 443,400 |
| 未払委託者報酬 | 20,989,292 | 19,213,290 |
| 流動負債計 | 77,421,840 | 657,297,549 |
| 負債の部合計 | 77,421,840 | 657,297,549 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,809,714,868 | 5,424,173,324 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,389,184 | -48,967,769 |
| 元本等合計 | 5,901,104,052 | 5,375,205,555 |
| 純資産の部合計 | 5,901,104,052 | 5,375,205,555 |
| 負債・純資産合計 | 5,978,525,892 | 6,032,503,104 |
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