パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月15日 | 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 915,003,508 | 117,717 |
| 金銭信託 | 579,573,067 | － |
| コール・ローン | － | 959,217,114 |
| その他有価証券 | 4,367,892,280 | 3,682,607,436 |
| 派生商品評価勘定 | 1,105,104 | 8,625,708 |
| 未収利息 | 162,679,316 | 108,648,485 |
| 前払費用 | 1,534,373 | 72,074,809 |
| その他未収収益 | 4,715,456 | 932,429 |
| 流動資産計 | 6,032,503,104 | 4,832,223,698 |
| 資産の部合計 | 6,032,503,104 | 4,832,223,698 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,378,591 | 1,233,264 |
| 未払金 | 381,156,300 | － |
| 未払収益分配金 | 43,393,386 | 11,950,680 |
| 未払解約金 | 54,712,582 | 10,123,292 |
| 未払受託者報酬 | 443,400 | 389,993 |
| 未払委託者報酬 | 19,213,290 | 16,898,848 |
| 未払利息 | － | 1,313 |
| 流動負債計 | 657,297,549 | 40,597,390 |
| 負債の部合計 | 657,297,549 | 40,597,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,424,173,324 | 4,780,272,180 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,967,769 | 11,354,128 |
| 元本等合計 | 5,375,205,555 | 4,791,626,308 |
| 純資産の部合計 | 5,375,205,555 | 4,791,626,308 |
| 負債・純資産合計 | 6,032,503,104 | 4,832,223,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
