パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 117,717 | 1,071,896 |
| コール・ローン | 959,217,114 | 643,713,766 |
| その他有価証券 | 3,682,607,436 | 3,082,723,026 |
| 派生商品評価勘定 | 8,625,708 | 532,120 |
| 未収利息 | 108,648,485 | 107,897,542 |
| 前払費用 | 72,074,809 | 3,920,780 |
| その他未収収益 | 932,429 | 3,033,783 |
| 流動資産計 | 4,832,223,698 | 3,842,892,913 |
| 資産の部合計 | 4,832,223,698 | 3,842,892,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,233,264 | 80,399,500 |
| 未払収益分配金 | 11,950,680 | 1,873,422 |
| 未払解約金 | 10,123,292 | 35,400,527 |
| 未払受託者報酬 | 389,993 | 294,705 |
| 未払委託者報酬 | 16,898,848 | 12,769,746 |
| 未払利息 | 1,313 | 881 |
| 流動負債計 | 40,597,390 | 130,738,781 |
| 負債の部合計 | 40,597,390 | 130,738,781 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,780,272,180 | 3,746,845,443 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,354,128 | -34,691,311 |
| 元本等合計 | 4,791,626,308 | 3,712,154,132 |
| 純資産の部合計 | 4,791,626,308 | 3,712,154,132 |
| 負債・純資産合計 | 4,832,223,698 | 3,842,892,913 |
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