パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 | 自 2016年3月16日 至 2016年9月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 159,510,875 | 117,442,555 |
| 有価証券売買等損益 | -147,568,384 | 46,356,838 |
| 為替差損益 | -24,907,634 | -19,751,605 |
| その他収益 | 3,040,810 | 2,132,366 |
| 営業収益合計 | -9,924,333 | 146,180,154 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 77,597 |
| 受託者報酬 | 917,630 | 840,144 |
| 委託者報酬 | 39,763,971 | 36,406,363 |
| その他費用 | 314,656 | 240,731 |
| 営業費用合計 | 40,996,257 | 37,564,835 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -50,920,590 | 108,615,319 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -50,920,590 | 108,615,319 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -50,920,590 | 108,615,319 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,967,769 | 11,354,128 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,902 | 5,605,159 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 787,902 | 5,605,159 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,819,928 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,819,928 | － |
| 分配金 | 88,404,337 | 53,898,581 |
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