パインブリッジG7金融機関ハイブリッド証券ファンド2013-11の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月15日 | 自 2015年9月16日 至 2016年3月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 182,591,924 | 159,510,875 |
| 有価証券売買等損益 | -112,057,361 | -147,568,384 |
| 為替差損益 | -23,805,874 | -24,907,634 |
| その他収益 | 3,224,108 | 3,040,810 |
| 営業収益合計 | 49,952,797 | -9,924,333 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,009,058 | 917,630 |
| 委託者報酬 | 43,725,723 | 39,763,971 |
| その他費用 | 351,044 | 314,656 |
| 営業費用合計 | 45,085,825 | 40,996,257 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,866,972 | -50,920,590 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,866,972 | -50,920,590 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 4,866,972 | -50,920,590 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,389,184 | -48,967,769 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 787,902 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 787,902 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,416,296 | 1,819,928 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,416,296 | 1,819,928 |
| 分配金 | 95,103,015 | 88,404,337 |
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