CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジあり) CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 15,853 |
| 親投資信託受益証券 | 5,464,542 |
| 派生商品評価勘定 | 178,626 |
| 流動資産計 | 5,659,021 |
| 資産の部合計 | 5,659,021 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 421,929 |
| 未払受託者報酬 | 236 |
| 未払委託者報酬 | 6,966 |
| 流動負債計 | 429,131 |
| 負債の部合計 | 429,131 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,992,016 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,874 |
| （分配準備積立金） | 229,890 |
| 元本等合計 | 5,229,890 |
| 純資産の部合計 | 5,229,890 |
| 負債・純資産合計 | 5,659,021 |
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