CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジあり) CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,853 | 590,522 |
| 親投資信託受益証券 | 5,464,542 | 5,563,912 |
| 派生商品評価勘定 | 178,626 | 95,492 |
| 流動資産計 | 5,659,021 | 6,249,926 |
| 資産の部合計 | 5,659,021 | 6,249,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 421,929 | 124,546 |
| 未払受託者報酬 | 236 | 260 |
| 未払委託者報酬 | 6,966 | 7,459 |
| 流動負債計 | 429,131 | 132,265 |
| 負債の部合計 | 429,131 | 132,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,992,016 | 5,516,303 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 237,874 | 601,358 |
| （分配準備積立金） | 229,890 | 536,489 |
| 元本等合計 | 5,229,890 | 6,117,661 |
| 純資産の部合計 | 5,229,890 | 6,117,661 |
| 負債・純資産合計 | 5,659,021 | 6,249,926 |
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