CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジあり) CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,522 | 1,022,527 |
| 親投資信託受益証券 | 5,563,912 | 14,761,677 |
| 派生商品評価勘定 | 95,492 | 524,019 |
| 流動資産計 | 6,249,926 | 16,308,223 |
| 資産の部合計 | 6,249,926 | 16,308,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,546 | 251,462 |
| 未払受託者報酬 | 260 | 665 |
| 未払委託者報酬 | 7,459 | 18,940 |
| 流動負債計 | 132,265 | 271,067 |
| 負債の部合計 | 132,265 | 271,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,516,303 | 13,946,496 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 601,358 | 2,090,660 |
| （分配準備積立金） | 536,489 | 899,859 |
| 元本等合計 | 6,117,661 | 16,037,156 |
| 純資産の部合計 | 6,117,661 | 16,037,156 |
| 負債・純資産合計 | 6,249,926 | 16,308,223 |
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