剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	229,890	306,599
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	237,874
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,984	56,885
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,984	56,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	237,874	601,358

2015/01/14 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		当中間会計期間末(平成26年9月30日現在)
1 資本金			280,000
2 資本剰余金			55,251
(1)資本準備金		55,251
3 利益剰余金			92,540
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		92,540
株主資本合計			427,791

(2) 中間損益計算書

2015/01/14 9:07

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/14 9:07

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	平成26年4月14日現在	平成26年10月14日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	1,452,531,261	1,787,118,174
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	329,665,000	580,927,378

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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