CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジあり) CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 460,370 |
| コール・ローン | 712,950 | － |
| 親投資信託受益証券 | 14,202,087 | 14,506,166 |
| 派生商品評価勘定 | 176,912 | 1,097,658 |
| 流動資産計 | 15,091,949 | 16,064,194 |
| 資産の部合計 | 15,091,949 | 16,064,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 253,723 | － |
| 未払受託者報酬 | 609 | 668 |
| 未払委託者報酬 | 17,175 | 18,681 |
| 流動負債計 | 271,507 | 19,349 |
| 負債の部合計 | 271,507 | 19,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,005,501 | 14,394,829 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,814,941 | 1,650,016 |
| （分配準備積立金） | 778,351 | 994,633 |
| 元本等合計 | 14,820,442 | 16,044,845 |
| 純資産の部合計 | 14,820,442 | 16,044,845 |
| 負債・純資産合計 | 15,091,949 | 16,064,194 |
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