CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジあり) CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 460,370 | － |
| コール・ローン | － | 754,464 |
| 親投資信託受益証券 | 14,506,166 | 17,841,275 |
| 派生商品評価勘定 | 1,097,658 | 430,691 |
| 流動資産計 | 16,064,194 | 19,026,430 |
| 資産の部合計 | 16,064,194 | 19,026,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 157,287 |
| 未払受託者報酬 | 668 | 840 |
| 未払委託者報酬 | 18,681 | 23,670 |
| 流動負債計 | 19,349 | 181,797 |
| 負債の部合計 | 19,349 | 181,797 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,394,829 | 16,591,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,650,016 | 2,252,848 |
| （分配準備積立金） | 994,633 | 1,439,216 |
| 元本等合計 | 16,044,845 | 18,844,633 |
| 純資産の部合計 | 16,044,845 | 18,844,633 |
| 負債・純資産合計 | 16,064,194 | 19,026,430 |
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