CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジあり) CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,594,680 | 1,378,160 |
| 親投資信託受益証券 | 11,810,471 | 12,311,429 |
| 派生商品評価勘定 | 210,829 | 11,875 |
| 流動資産計 | 13,615,980 | 13,701,464 |
| 資産の部合計 | 13,615,980 | 13,701,464 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 76,515 | 325,097 |
| 未払受託者報酬 | 648 | 577 |
| 未払委託者報酬 | 18,376 | 16,307 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 203,539 | 449,981 |
| 負債の部合計 | 203,539 | 449,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,741,558 | 11,286,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,670,883 | 1,964,554 |
| （分配準備積立金） | 1,021,530 | 1,086,967 |
| 元本等合計 | 13,412,441 | 13,251,483 |
| 純資産の部合計 | 13,412,441 | 13,251,483 |
| 負債・純資産合計 | 13,615,980 | 13,701,464 |
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