CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジあり) CAM優先出資証券ファンド積立型(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,378,160 | 7,147,425 |
| 親投資信託受益証券 | 12,311,429 | 2,111,027 |
| 派生商品評価勘定 | 11,875 | 10,085 |
| 流動資産計 | 13,701,464 | 9,268,537 |
| 資産の部合計 | 13,701,464 | 9,268,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 325,097 | 24,701 |
| 未払受託者報酬 | 577 | 409 |
| 未払委託者報酬 | 16,307 | 11,908 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 449,981 | 145,018 |
| 負債の部合計 | 449,981 | 145,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,286,929 | 8,036,504 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,964,554 | 1,087,015 |
| （分配準備積立金） | 1,086,967 | 790,136 |
| 元本等合計 | 13,251,483 | 9,123,519 |
| 純資産の部合計 | 13,251,483 | 9,123,519 |
| 負債・純資産合計 | 13,701,464 | 9,268,537 |
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