有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【純資産の推移】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年 4月14日)	5,229,890	5,229,890	1.0477	1.0477
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	6,117,661	6,117,661	1.1090	1.1090
平成25年 11月末日	5,060,949	-	1.0138	-
12月末日	5,028,926	-	1.0074	-
平成26年 1月末日	5,131,749	-	1.0280	-
2月末日	5,174,307	-	1.0365	-
3月末日	5,160,519	-	1.0338	-
4月末日	5,295,588	-	1.0608	-
5月末日	5,510,508	-	1.1039	-
6月末日	5,518,498	-	1.1055	-
7月末日	5,511,975	-	1.1042	-
8月末日	5,552,717	-	1.1123	-
9月末日	5,561,176	-	1.1140	-
10月末日	6,102,641	-	1.1063	-
11月末日	7,154,594	-	1.1201	-

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
平成26年11月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年 4月14日)	6,487,205	6,487,205	1.0910	1.0910
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	6,950,885	6,950,885	1.1690	1.1690
平成25年 11月末日	5,304,196	-	1.0577	-
12月末日	6,467,432	-	1.0877	-
平成26年 1月末日	6,387,809	-	1.0743	-
2月末日	6,417,998	-	1.0794	-
3月末日	6,474,200	-	1.0888	-
4月末日	6,628,583	-	1.1148	-
5月末日	6,789,924	-	1.1419	-
6月末日	6,789,792	-	1.1419	-
7月末日	6,821,337	-	1.1472	-
8月末日	6,877,481	-	1.1566	-
9月末日	7,120,320	-	1.1975	-
10月末日	7,044,303	-	1.1847	-
11月末日	7,648,891	-	1.2864	-