有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

①【純資産の推移】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
平成28年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年 4月14日)	5,229,890	5,229,890	1.0477	1.0477
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	6,117,661	6,117,661	1.1090	1.1090
第3計算期間末日 (平成27年4月13日)	16,037,156	16,037,156	1.1499	1.1499
第4計算期間末日 (平成27年10月13日)	14,820,442	14,820,442	1.1396	1.1396
第5計算期間末日 (平成28年4月12日)	16,044,845	16,044,845	1.1146	1.1146
平成27年 5月末日	16,464,286	-	1.1528	-
6月末日	16,668,101	-	1.1402	-
7月末日	17,202,320	-	1.1369	-
8月末日	13,481,637	-	1.1409	-
9月末日	14,275,657	-	1.1425	-
10月末日	13,770,947	-	1.1357	-
11月末日	14,142,221	-	1.1343	-
12月末日	14,520,081	-	1.1335	-
平成28年 1月末日	14,950,480	-	1.1222	-
2月末日	15,066,680	-	1.1021	-
3月末日	15,588,151	-	1.1118	-
4月末日	16,142,452	-	1.1214	-
5月末日	16,871,352	-	1.1361	-

「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
平成28年5月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末日 (平成26年 4月14日)	6,487,205	6,487,205	1.0910	1.0910
第2計算期間末日 (平成26年10月14日)	6,950,885	6,950,885	1.1690	1.1690
第3計算期間末日 (平成27年4月13日)	7,821,012	7,821,012	1.2504	1.2504
第4計算期間末日 (平成27年10月13日)	2,237,465	2,237,465	1.2698	1.2698
第5計算期間末日 (平成28年4月12日)	2,593,161	2,593,161	1.1344	1.1344
平成27年 5月末日	8,252,362	-	1.3036	-
6月末日	8,259,221	-	1.2898	-
7月末日	7,148,199	-	1.2882	-
8月末日	2,054,994	-	1.2775	-
9月末日	2,138,551	-	1.2688	-
10月末日	2,220,177	-	1.2600	-
11月末日	2,314,115	-	1.2586	-
12月末日	2,398,803	-	1.2528	-
平成28年 1月末日	2,477,983	-	1.2428	-
2月末日	2,391,566	-	1.1529	-
3月末日	2,527,359	-	1.1709	-
4月末日	2,636,523	-	1.1533	-
5月末日	2,835,346	-	1.1755	-