グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第 2 期中間計算期間自 平成27年 6月 9日至 平成27年12月 8日	第 3 期中間計算期間自 平成28年 6月 7日至 平成28年12月 6日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,637,192,568	1,030,254,537
剰余金減少額又は欠損金増加額		133,278,037	85,333,137
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	133,278,037	85,333,137
分配金		-	-

2017/03/03 9:04