グローバル金融機関ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)2013-11の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 1 期自 平成25年11月11日至 平成27年 6月 8日	第 2 期自 平成27年 6月 9日至 平成28年 6月 6日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	1,637,192,568
剰余金減少額又は欠損金増加額		116,083,387	186,554,196
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	116,083,387	186,554,196
分配金		※235,638,116	※229,794,674

2016/09/05 9:27