- 有報資料
- 44項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月9日-平成28年6月6日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年11月11日 至 平成27年 6月 8日 | 第 2 期 自 平成27年 6月 9日 至 平成28年 6月 6日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,789,926,693 | 1,681,360,649 | |
| 有価証券売買等損益 | △317,765,967 | △1,273,216,052 | |
| 為替差損益 | △572,928,262 | △280,844,185 | |
| その他収益 | - | 73,036,818 | |
| 営業収益合計 | 2,899,232,464 | 200,337,230 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | - | 159,314 | |
| 受託者報酬 | 26,878,912 | 14,288,172 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,075,155,912 | ※1 571,526,565 | |
| その他費用 | 8,283,569 | 4,952,340 | |
| 営業費用合計 | 1,110,318,393 | 590,926,391 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,788,914,071 | △390,589,161 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,788,914,071 | △390,589,161 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,788,914,071 | △390,589,161 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 1,637,192,568 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,083,387 | 186,554,196 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,083,387 | 186,554,196 | |
| 分配金 | ※2 35,638,116 | ※2 29,794,674 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,637,192,568 | 1,030,254,537 | |
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