有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月11日-平成27年6月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第 1 期 自 平成25年11月11日 至 平成27年 6月 8日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3,789,926,693 | |
| 有価証券売買等損益 | △317,765,967 | |
| 為替差損益 | △572,928,262 | |
| 営業収益合計 | 2,899,232,464 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 26,878,912 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,075,155,912 | |
| その他費用 | 8,283,569 | |
| 営業費用合計 | 1,110,318,393 | |
| 営業利益 | 1,788,914,071 | |
| 経常利益 | 1,788,914,071 | |
| 当期純利益 | 1,788,914,071 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,083,387 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 116,083,387 | |
| 分配金 | ※2 35,638,116 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,637,192,568 | |
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