有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月11日-平成27年6月8日)

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【提出】
2015/09/07 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
44項目
平成27年6月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額36,507,189,394
Ⅱ 負 債 総 額151,476,249
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)36,355,713,145
Ⅳ 発 行 済 口 数34,856,030,081口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0430
( 1万口当たり 10,430		)

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